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Forex Derivados Graças à inigualável liquidez e concorrência no mercado cambial, as moedas de negociação também permite que um comerciante para tirar proveito de uma série de outros instrumentos que usam moedas como o ativo subjacente. A negociação ativa em muitos desses derivativos melhorou ainda mais o status das moedas como um dos ativos mais negociados no mundo. A maioria dos derivativos mais incomuns, especialmente as opções exóticas e os produtos de taxa de juros, comercializam atualmente principalmente no mercado de balcão Over-the-Counter ou OTC entre os grandes bancos e seus clientes corporativos e institucionais. Tipos de Derivativos de Forex Alguns dos instrumentos financeiros que têm seus valores derivados de taxas de câmbio incluem os seguintes derivativos: Moeda Futures Moeda Opções, tanto Baunilha e Exotics Câmbio Exchange Traded Funds ou ETFs Forex Contratos por Diferença ou CFDs Encargos Swaps de taxa de juros de moeda Esses instrumentos derivativos podem ser usados ​​para assumir posições relacionadas ao forex por conta própria ou em combinações. Muitas vezes, uma combinação estratégica que emprega um ou mais dos instrumentos derivados acima, juntamente com posições spot forex pode ser usado por comerciantes forex para maximizar os lucros, minimizar os riscos e, geralmente, ajustar o seu perfil de risco global. Dois dos derivados do forex que são negociados frequentemente em trocas, e daqui estão também disponíveis a muitos comerciantes de forex individuais, incluem futuros e opções da moeda corrente. Eles serão abordados em maior detalhe nas seções abaixo. Futuros de moedas Os futuros de moedas costumavam ser a principal maneira que os comerciantes de moeda individuais tomavam posições antes que os corretores de forex varejistas se tornassem amplamente disponíveis. Eles trocam no chão de trocas como o Mercado Monetário Internacional de Chicago ou IMM. Cada contrato de futuros de divisas negocia para uma data de remessa padronizada para a frente, muitas vezes com vencimento em uma base trimestral, e por isso têm preços semelhantes para um contrato de forward outright entregar nessas mesmas datas de valor. Os futuros da moeda podem ser negociados ativamente sendo comprados ou vendidos através da troca que negociam sobre. Seus valores estão diretamente relacionados com os preços correspondentes prevalecentes no maior mercado de câmbio spot e forward. Ver o futuro dos futuros cambiais no chão de uma troca pode ser um esforço confuso. A primeira coisa que vem à mente é um pacote de animais selvagens uivando e fazendo gestos um para o outro. No entanto, o caos é superficial na melhor das hipóteses, uma vez que quase tudo o que acontece no poço de negociação é cuidadosamente orquestrada para fornecer execuções instantâneas e preços justos para os comerciantes locais e para os comerciantes fora do chão. Opções de moeda Opções de moeda estilo americano comumente comércio em bolsas de futuros, como o Chicago IMM, onde estão as opções de futuros. Outras opções cambiais negociam em bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Filadélfia, onde são semelhantes às opções negociadas no mercado interbancário OTC, que tendem principalmente a ser opções de estilo europeu. Vanilla Currency Option Variations O OTC vanilla moeda opção mercado forneceu algumas soluções criativas para as necessidades dos especuladores e hedgers. Algumas das escolhas mais comuns são descritas mais adiante. Warrant de Moeda - um contrato de opção de moeda negociado no mercado de balcão e muitas vezes para datas de vencimento mais longo de mais de um ano. Currency Collar - Uma combinação de opção popular que envolve a compra simultânea de uma chamada ea venda de um put, ou vice-versa. Os preços de exercício normalmente são estabelecidos a partir do dinheiro e a uma distância similar da taxa de juros para que a estratégia não tenha nenhum custo líquido. Também chamado às vezes uma reversão do risco. Além disso, o mercado de opções de divisas OTC expandiu-se recentemente para incluir uma ampla gama de opções exóticas como: Opções de Taxa Média - Têm sua taxa subjacente determinada por um processo que envolve a média de algumas taxas de câmbio observadas amostradas em intervalos periódicos. Opção média de greve - Ter seus preços de exercício determinados por um processo que envolve a média de algumas taxas de câmbio observadas amostradas em intervalos periódicos. Opções Binárias - Também chamadas de opções digitais, elas fornecem um suporte com um payoff fixo se seu preço de exercício for melhor do que o mercado prevalecente no vencimento, para binários de estilo europeu, ou em qualquer momento durante sua vida, para binários de estilo americano. Knockout Options - Cessa de existir quando um nível de gatilho pré-determinado comércios durante a sua vida. Opções Knockin - começa a existir quando um nível de gatilho pré-determinado comércios durante a sua vida. Opções de Cesta - São semelhantes às opções de estilo europeu de baunilha, exceto que seu preço de exercício e sua taxa subjacente são determinados por referência a um cesto de moedas para o qual o valor ponderado das opções várias moedas componentes serão computados em sua moeda base. Moeda Swap de taxa de juros: Contrato de troca de pagamentos periódicos relacionados a taxas de juros entre moedas. Pode ser fixado para flutuar, ou flutuar para flutuar baseado em índices diferentes. Este grupo inclui os swaps cujo principal nocional é amortizado de acordo com um cronograma fixo independente das taxas de juros. Swaption da moeda - uma opção de OTC que concede ao comprador o direito mas não a obrigação entrar em um swap da taxa de interesse da moeda corrente. Tal swap envolve um compromisso entre contrapartes para trocar fluxos de juros em diferentes moedas por um período de tempo definido e também para trocar os montantes de principal em diferentes moedas a uma taxa de câmbio definida na data de vencimento. Contratos de Forex para Diferença ou CFDs CFDs são contratos de câmbio que são liquidados em dinheiro na data de vencimento. Isto significa que apenas o valor líquido do contrato, e não os principais montantes em moeda, será entregue à contraparte, mostrando o lucro no vencimento. Os CFDs podem ser negociados por valor spot ou por valor em algum outro dia útil selecionado no futuro. Swaps de taxa de juros de moedas Esses produtos geralmente envolvem assumir alguma forma de exposição à taxa de juros, além do risco de moeda. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. O que é uma derivada Nos campos de negociação e finanças, um derivado é considerado como um instrumento utilizado para o investimento através de um contrato. Seu valor é 8220derived8221 de (ou com base em) que de outro ativo, normalmente chamado de o ativo subjacente ou simplesmente 8220 subjacente. Em outras palavras, um contrato derivado é um acordo que permite a possibilidade de comprar ou vender algum outro tipo Do instrumento financeiro ou do ativo não financeiro. Tipos comuns de contratos de derivados incluem opções, contratos a prazo, futuros e swaps. Entre os muitos tipos de ativos subjacentes que são comumente usados ​​com derivativos incluem ações ou índices de ações, títulos de renda fixa, moedas, commodities, eventos de crédito e até mesmo outros tipos de derivativos. Os contratos de derivativos são tipicamente usados ​​por investidores com a finalidade de especular, ou hedging, contra possíveis mudanças futuras em fatores de mercado e, portanto, contra o valor de mercado futuro de um ativo subjacente. O valor especial dos contratos de derivativos em relação aos contratos de comércio direto de ativos subjacentes é que eles permitem a transferência de riscos de indivíduos ou entidades menos dispostos ou capazes de gerenciá-los para aqueles mais dispostos ou capazes de gerenciá-los. Além disso, contratos de derivativos muitas vezes exigem apenas pequenos ou mesmo nenhum investimento monetário inicial, e theyre liquidado em uma data futura do buyers8217 e vendedores8217 adesão ao contrato. Os derivativos estão sujeitos à liquidação 8220net8221 por meio da entrega ou não entrega do ativo subjacente. No entanto, as posições em operações envolvendo contratos de derivativos são freqüentemente fechadas antes que um ativo subjacente seja entregue a um comprador. 1) Obtido 27 de novembro de 2015 bis. orgifcpublifcb35a. pdf Uso de derivativos em Forex Trading Muito do comércio de moeda é feito no que é chamado de spot, ou 8220cash, mercado 8221 onde pares de moedas são comprados e vendidos pelo seu valor presente e entregues dentro de um Período de dois dias. O período é baseado no tempo para a transação para compensar nas contas dos respectivos participantes no comércio. Moedas, no entanto, são comumente negociados como parte de contratos de derivativos em futuros, contratos a prazo, opções e swaps. 2) Consultado em 27 de novembro de 2015 phil. frb. orgresearch-and-datapublicationsbusiness-review1995brmj95gh. pdf Tipos de Contrato Futuro de Derivativos de Forex Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender uma quantidade de uma moeda a um preço pré-estabelecido em uma determinada data no futuro. Lucros e perdas em um contrato de futuros são realizados e pagos no final de cada dia. Os contratos futuros de moeda são negociados em tamanhos padrão e estabelecem datas de vencimento, geralmente caindo na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Os participantes em contratos de futuros de moeda podem ser 8220hedgers8221 que procuram bloquear um preço para diminuir o risco de uma mudança futura de preço, ou podem ser 8220speculators8221 que entram em um comércio buscando ganhos potenciais. Contrato a termo Como um contrato de futuros, um contrato a termo é um acordo para comprar ou vender uma quantidade de uma moeda a um preço pré-estabelecido em uma data específica no futuro. Diferentemente de um contrato de futuros, no entanto, os lucros e perdas em um contrato a termo são realizados e pagos apenas quando o contrato expira. Contratos a termo são negociados em uma base de balcão entre duas partes, e ao contrário de contratos de futuros, estes não são regularmente comprados e vendidos em bolsas. Contrato de opção Uma opção de moeda dá a um investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade de moeda a um preço pré-estabelecido em ou antes da data em que a opção expira. O direito de vender uma moeda é conhecido como 8220call opção8221 eo direito de compra é conhecido como uma opção 8220put. Opções podem ser entendidas como um tipo de seguro onde os compradores ou vendedores podem tirar proveito de preços mais favoráveis ​​se as condições de mercado mudar após A opção é adquirida. Comprar uma opção de compra, por exemplo, pode ser usado como seguro contra o risco de uma taxa de câmbio crescente, enquanto a compra de uma opção de venda pode ser usada contra o risco de uma taxa de câmbio em queda. As opções são negociadas tanto no mercado de balcão como também nas bolsas. Além de usar como um meio para comprar ou vender moeda, as opções também podem ser usadas para comprar ou vender outros derivados como futuros. Contrato de swap Um swap de moeda é um acordo entre duas partes para trocar fluxos de pagamentos em duas moedas diferentes em datas diferentes. Os participantes em contratos de swap de moedas normalmente procuram trocar as condições de reembolso de juros disponíveis para as respectivas contrapartes do contrato. Os fluxos de pagamento são baseados na troca, ou 8221 de um montante definido conhecido como valor principal, ou nocional. Muitas vezes, uma das partes do contrato busca um pagamento de juros de taxa fixa com um rendimento constante, enquanto a outra parte busca um pagamento de taxa flutuante que poderia oferecer uma oportunidade para um rendimento melhor. Os artigos contêm informações gerais e não representam a oferta de produtos ou o aconselhamento comercial da FXCMs. As informações são apenas para fins educacionais. Esta não é uma solicitação ou uma oferta para buysell. Conduzir sua própria due diligence ou procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente antes de fazer um investimento. Aviso de Investimento de Alto Risco: Negociar divisas e / ou contratos para margem de diferenças traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com o capital que você não pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos por FXCM você deve considerar com cuidado seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em margem. FXCM fornece aconselhamento geral que não leva em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. FXCM recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma Comerciante de Mercadorias e Negociante de Câmbio de Varejo registrada com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias e é membro da Associação Nacional de Futuros. 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Os instrumentos financeiros que se enquadram nesta categoria incluem: contratos de opções de moeda, swaps de moeda, contratos a prazo e contratos de futuros. Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. Derivados de FX de Navegação Nossos Futuros e Opções de FX combinam convenções de mercado de OTC de melhores práticas com a transparência de derivativos negociados em bolsa. Eurex permite a negociação de Derivativos de FX e mais de 2.000 produtos em nove classes de ativos em uma única plataforma. Tudo compensado via Eurex Clearing e para FX Derivatives fisicamente entregues através do sistema CLS (Continuous Linked Settlement). Os Futuros e Opções da FX estão agora totalmente integrados à Eurex Clearing Prisma, nossa abordagem de margem baseada em portfólio. A Eurex Clearing Prisma calcula os riscos combinados em todos os mercados compensados ​​pela Eurex Clearing e permite o cruzamento de margens entre os produtos, bem como entre os mercados. Em 12 de Setembro de 2016. A Eurex estendeu sua carteira de opções e futuros de FX listada para incluir seis novos pares de moedas, enquanto o tamanho total mínimo de blocos foi reduzido em todos os pares de moedas para melhorar ainda mais as oportunidades de hedging. Nossa nova oferta Extensão de seis novos pares de moedas, agora cobrindo 7 dos pares de moedas do G10. Redução do tamanho do bloco comercial para 200 contratos por EURUSD e 100 contratos para todos os outros pares de moedas. Escolha da moeda da taxa para produtos FX com moeda de cotação GBP ou CHF. A Eurex Clearing mitiga o risco de contraparte para cada transação até que a liquidação seja concluída. Simplificação e flexibilidade de processos de preparação de compensação para Membros de Compensação selecionar uma ou várias moedas para limpar. Totalmente integrado ao Eurex Clearing Prisma, nossa abordagem de margem baseada em portfólio. Entrega física de ambas as moedas após a expiração através do sistema de liquidação em várias moedas Liquidação Contínua Contínua (CLS), para minimizar o risco de liquidação. Harmonized contrato tamanho de 100.000 e tenores até três anos permitem comerciantes para gerir eficazmente exposição a longo prazo. Comércio off-book via Eurex Trade Entry Services. Custos de transação altamente competitivos sem taxas de associação. Transparente acesso central amplificador de pedidos de dados ricos para facilitar as decisões comerciais. Expansões trimestrais e mensais. Horário de funcionamento actual 8: 00-22: 00 CET. Subnavegação